Administrace fondu

Vlastníte fond kvalifikovaných investorů, sami si ho obhospodařujete, ale chcete pomoci s administrativou? I když nemáte a ani neplánujete uzavřít smlouvu o obhospodařování, stále můžete podle zákona o kolektivním investování část činnosti fondu delegovat na nás. Nabízíme kompletní služby v administraci fondu.

Administrace fondu zahrnuje:

  • vedení účetnictví a plnění daňových povinností fondu;
  • výkon interního auditu, oceňování majetku a závazků fondu;
  • vydávání a odkupování podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování;
  • uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení podílových listů či akcií fondu kolektivního investování;
  • vedení seznamu podílníků nebo akcionářů fondu kolektivního investování;
  • informační povinnosti investiční společnosti a fondu kolektivního investování;
  • vedení evidence aktiv/majetku, zajišťování přípravy výroční zprávy.

Věnujte se jen tomu nejdůležitějšímu. Svěřte administraci fondu nám a soustřeďte se na samotnou strategii fondu a její realizaci. Administrace fondu je určená pro klienty, kteří sdílí naši investiční strategii.