r2p invest SICAV, a.s.
pohledávky
zaměření aktiv
1,0060 Kč
aktuální hodnota PIA
136 761 328 Kč
objem majetku fondu
4 roky
investiční horizont
Investiční strategie
Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na tzv. rostoucí trhy, především na Rusko, Asii, Střední Evropu. Investice fondu jsou koncipovány jako středně až dlouhodobé. Investice do fondu jsou vhodné pro investory s investičním horizontem 4 a více let. Cílem fondu je zajištění maximalizace tržní hodnoty jeho majetkových účastí (růst celkové hodnoty obchodních společností v majetku fondu), vč. zajištění úvěrového financování těchto firem. Vymezených cílů fond dosahuje především:
- nákupy majetkových účastí v kapitálových obchodních společnostech, které s teritoriálním zaměřením na rostoucích trhy poskytují úvěry, zápůjčky a spravují pohledávky;
- provozním a investičním úvěrováním těchto společností pro poskytování zajištěných i nezajištěných úvěrů a zápůjček na lokálním trhu;
- provozním i investičním úvěrováním těchto společností pro nákupy portfolií zajištěných i nezajištěných pohledávek a jejich správu, primárně od lokálních finančních institucí.
Výnosy fondu budou realizovány zejm. přijatými úroky z poskytnutých úvěrů, přijatými dividendami z dceřiných společností a případně ziskem z prodeje těchto majetkových účastí.
Fond se ve všech svých investičních oblastech opírá o skutečně rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti zakladatele fondu na cílových trzích.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | společnosti nabízející finanční půjčky a správu pohledávek a jim poskytované úvěry |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) v zaknihované podobě dividendové investiční akcie (DIA) v zaknihované podobě |
| Veřejná obchodovatelnost | Ne |
| Frekvence úpisu akcií | Měsíčně |
| Minimální investice klienta | a) Částka 300.000,- Kč v případě, že akcionář splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění; b) Částka 1.000.000,- Kč v případě, že akcionář splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění; c) Ekvivalent částky 125.000,- EUR v případě, že akcionář splňuje podmínky ust. § 272 odst. 1 písm. i) bod 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. |
| Vstupní poplatek | až 3 % z hodnoty upisovaných investičních akcií |
| Investiční horizont klienta | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů akcií | čtvrtletně |
| Splatnost odkupů akcií | a) do 12 měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž administrátor obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií, jedná-li se o odkup investičních akcií vydaných do 3 let před podáním žádosti o odkup; a b) do 6 měsíců po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž administrátor obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií v ostatních případech. |
| Výstupní poplatek
| a) 5 % při žádosti o odkup investičních akcií do 3 let od emise nebo při odkupu více než 10 % investičních akcií; b) 0 % při žádosti o odkup investičních akcií od 3 let od emise nebo při odkupu méně než 10 % investičních akcií |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech, srážková daň z vyplacených dividend 15 % |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor | EURO – Trend Audit, a.s. |
Proč investovat do fondu
- Nadstandardní očekávaný výnos prioritních a dividendových investičních akcií ve výši 7,4 – 8,4 % p.a. (dle výsledků hospodaření fondu);
- Přednostní podíl na zisku fondu prioritních a dividendových investičních do výše 8,4 % p.a. (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií);
- Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu. Minimální výnos umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních a dividendových investičních akcií (externí investoři), a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie;
- Pravidelně vyplácený výnos dividendových investičních akcií ve výši 7,4 % p.a. s čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku, a to i v případě nižšího zisku či ztráty fondu;
- Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu. Ztráta je primárně hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií;
- Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Profesionálně spravované úvěry a pohledávky představují stabilní a odhadnutelný výnos v podobě přijaté jistiny a úroku;
- Profesionální zázemí správce fondu spolupracujícího s investiční skupinou, která má dlouhodobé mezinárodní zkušenosti s poskytováním úvěrů a správou pohledávek;
- Diverzifikace investic do více územních teritorií.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.