TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.
Podfond TREBITSCH II

whisky

zaměření aktiv

24 249 340 Kč

objem majetku fondu

4 roky

investiční horizont

1,0100 Kč

Aktuální hodnota PIA

Investiční strategie

Investičním cílem podfondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při významně redukované volatilitě. Podfond je zaměřen na investice zejména do majetkových účastí ve společnostech zaměřených na výrobu české whisky TREBITSCH, na její skladování, distribuci a do poskytování úvěrů těmto společnostem.

TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s. představuje netradiční investiční příležitost. Investice je kompletně zajištěna vysoce likvidními zásobami TREBITSCH Whisky v daňových skladech, které jsou neustálým dohledem celní správy ČR. Nabízí zajímavé zhodnocení 6 % – 8,1 % p.a.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduČeská whisky TREBITSCH a její výroba včetně distribuce
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, 3 – 6 let
Frekvence odkupů akciíčtvrtletně
Splatnost odkupů akciído 180 dnů
Výstupní poplatek0 % při žádosti o odkup po lhůtě 36 měsíců od úpisu

10 % při žádosti o odkup do lhůty 36 měsíců od úpisu

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Depozitářská bankaČeská spořitelna, a.s.
AuditorIng. Antonín Bartušek

Proč investovat do fondu

  • Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 až 8,1 % p.a. (MAX).
  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p. a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
  • Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
  • Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět, můžete si na ně sáhnout a můžete je i ochutnat.
  • Investice do jedinečného českého produktu z Vysočiny. Z českých „Highlands“, které jsou názvem podobné regionu světových výrobců whisky ve Skotsku.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt