Portál 
Čeština
TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s.
Podfond TREBITSCH II
whisky
zaměření aktiv
6,52 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,1084 Kč
aktuální hodnota PIA
41 666 711 Kč
objem majetku fondu
10,84 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 20 měsíců
Investiční strategie
Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního absolutního zhodnocení při významně redukované volatilitě. Fond je zaměřen na investice zejména do majetkových účastí ve společnostech zaměřených na výrobu české whisky TREBITSCH, na její skladování, distribuci a do poskytování úvěrů těmto společnostem.
TREBITSCH investiční fond SICAV, a.s., představuje netradiční investiční příležitost. Investice je kompletně zajištěna vysoce likvidními zásobami TREBITSCH Whisky v daňových skladech, které jsou pod neustálým dohledem celní správy ČR.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | Česká whisky TREBITSCH a její výroba včetně distribuce |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | čtvrtletně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 180 dnů |
| Výstupní poplatek | 0 % při odkupu po 3 letech
10 % při odkupu do 3 let |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor fondu | APOGEO Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 až 8,1 % p.a. (MAX).
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty. Naše projekty najdete na konkrétních adresách, můžete je vidět, můžete si na ně sáhnout a můžete je i ochutnat.
- Investice do jedinečného českého produktu z Vysočiny. Z českých „Highlands“, které jsou názvem podobné regionu světových výrobců whisky ve Skotsku.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.