Portál 
Čeština Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti REALIA FUND SICAV, a.s. formou per rollam
SPOLEČNOST
| NÁZEV | IČO |
| REALIA FUND SICAV, a.s. | 08907498 |
| SÍDLO | ZÁPIS V OR |
| Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9 | Sp. zn. B 25093 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
Podmínky pro rozhodování per rollam
- Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7.6.2023.
- Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnící zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
- Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 5 pracovních dnů. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
- Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.
I. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-A | Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Společnosti“) | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada s účinností k 14.6.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Společnosti. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila. V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“). |
|||
| PŘÍLOHA | |||
| – Účetní závěrka Společnosti za Účetní období Společnosti
V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ |
|||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-A mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
II. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-B | Schválení řádné účetní závěrky podfondu REALIA Podfond Retail Parks (dále jen „Podfond“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (dále jen „Účetní období Podfondu“) | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada s účinností k 14.6.2023 schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Podfondu. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem. |
|||
| PŘÍLOHA | |||
| – Účetní závěrka Podfondu za Účetní období Podfondu
V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ |
|||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-B mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
III. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-C | Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.
Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma. |
|||
| PŘÍLOHA | |||
| – Výroční zpráva Společnosti a Podfondu
V souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejněna na internetových stránkách https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ |
|||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-C mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-D | Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.
Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznamuje v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Kontrolní orgán Společnosti zejména: – průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; – přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; – přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a – přezkoumal návrh na úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek. |
|||
| – | |||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-D mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
V. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI |
| 2023-06-21-E | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období | Valná hromada |
| TEXT ROZHODNUTÍ | ||
| Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. | ||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | ||
| Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.
Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. |
||
| PŘÍLOHA | ||
| – | ||
VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-F | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 147 452 060,77 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.
Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 147 452 060,77 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. |
|||
| PŘÍLOHA | |||
| – | |||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-F mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
VII. NÁVRH ROZHODNUTÍ
| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | |
| 2023-06-21-G | Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období | Valná hromada | |
| TEXT ROZHODNUTÍ | |||
| Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. | |||
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | |||
| Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.
Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti |
|||
| PŘÍLOHA | |||
| – | |||
| LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | |
| 21.6.2023 – 23:59 SEČ | Zakladatelské akcie | nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-06-21-G mají v souladu s ust. čl. 36.1 a 36.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnící zakladatelské akcie Společnosti.
Vyjádření k návrhu rozhodnutí 2023-06-21-A, B, C, D, E, F a G, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:
- Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
- Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
- Osobně akcionářem v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
- Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.
Děkujeme Vám za spolupráci.
V Praze dne 14.6.2023
| JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva v.r. |
Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7.6.2023