AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond
zemědělská půda
zaměření aktiv
3,84 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,7996 Kč
aktuální hodnota PL
199 874 485 Kč
objem majetku fondu
79,96 %
Zhodnocení PL od 1. úpisu za 80 měsíců
Investiční strategie
Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:
- zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
- účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
- pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- majetková práva k zemědělským nemovitostem.
Fond investuje do zemědělské půdy na území České republiky a Slovenska, doplňkově také do úvěrů zajištěných zemědělskou půdou. Záměrem fondu je investovat do půdy, jejíž bonita je nadprůměrná, a usilovat o scelení půdy do větších pozemkových celků.
Výnosy fondu tvoří zisk z prodeje pozemků v majetku fondu, obdržené úroky z poskytnutých úvěrů a pachtovné (nájemné) od osob hospodařících na pozemcích fondu.
Na území České republiky fond vlastní přibližně 180 ha půdy, z nichž více než 95 % tvoří zemědělská půda nacházející se zejména v oblasti Kroměřížska, která patří do oblasti Hané s vysokou kvalitou zemědělské půdy. Kvalita vlastněné půdy dle ukazatele BPEJ je v rámci České republiky nadprůměrná.
Také na území Slovenské republiky fond již aktivně realizuje investiční příležitosti a vlastní přibližně 150 ha půdy, a to především v rámci Trnavského a Nitranského kraje, které se vyznačují vysokou kvalitou tamní půdy a potenciálem růstu cen.
Stále platí, že je cena orné půdy v České republice ve srovnání s Německem nebo Rakouskem silně „podhodnocená“. Obdobně tomu je na Slovensku. Očekáváme, že cena zemědělské půdy v České republice a na Slovensku bude konvergovat k evropskému průměru. Orná půda v České republice a na Slovensku je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v České republice.
Základní parametry
Právní forma fondu | podílový fond |
Typ fondu | otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů |
Podkladová aktiva fondu | zemědělská půda |
Emitovaný cenný papír | podílový list |
Veřejná obchodovatelnost | ne |
Frekvence úpisu podílových listů | měsíčně |
Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
Vstupní poplatek | až 3 % |
Investiční horizont | střednědobý, 5 let |
Frekvence odkupů podílových listů | měsíčně |
Splatnost odkupů podílových listů | do 6 měsíců |
Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 4 let
0 % při odkupu po 4 letech |
Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
Zdanění podílníků – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | CYRRUS, a.s. |
Auditor fondu | TPA Audit s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
- Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
- Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
- Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
- Vyšší míra diverzifikace portfolia.
- Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
- Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.