AVANT – Česká pole 2015 otevřený podílový fond
zemědělská půda
zaměření aktiv
2,48 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,7242 Kč
aktuální hodnota PL
185 690 293 Kč
objem majetku fondu
72,42 %
Zhodnocení PL od 1. úpisu za 67 měsíců
Investiční strategie
Majetek fondu lze za účelem dosažení investičního cíle investovat zejména do následujících druhů majetkových hodnot:
- zemědělské nemovitosti, a to zejména kvalitní orná půda a jiná zemědělská půda, včetně případných součástí nebo příslušenství;
- účasti na právnických osobách, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
- pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají, nebo lze důvodně předpokládat, že nabydou do svého majetku zemědělské nemovitosti;
- majetková práva k zemědělským nemovitostem.
AVANT IS prostřednictvím partnerů pro nákup vyhledává zemědělskou půdu za zajímavou cenu. Od roku 2020 se aktivně zaměřuje na akvizice nejen na území České republiky, ale také na území Slovenska. Cílem je nakoupit ve zvolených lokalitách pozemky s diskontem alespoň 15 % oproti tržní ceně formou přímého oslovení vlastníků.
Cena orné půdy ve světě v posledních letech prudce rostla a ani v České republika tomu nebylo jinak. Zhodnocení podílového listu za pět let od vzniku fondu je více než 70 %. Přestože od roku 2018 dochází k mírnému poklesu růstu cen půdy, hodnota podílového listu za rok 2018 vzrostla o celých 6 % a za rok 2019 o 3,22 %, a to zejména v důsledku naší pečlivé strategie nákupů půdy a důrazu na maximalizaci výnosů z pachtu pozemků vlastněných fondem. Volné peněžní prostředky jsou efektivně využívány k poskytování úvěrů zajištěných zemědělskou půdou.
Stále platí, že je cena orné půdy v České republice ve srovnání s Německem nebo Rakouskem silně „podhodnocená“. Obdobně tomu je na Slovensku. Očekáváme, že cena zemědělské půdy v České republice a na Slovensku bude konvergovat k evropskému průměru. Orná půda v České republice a na Slovensku je tedy zajímavá růstovým potenciálem ceny v důsledku konvergence k evropskému průměru, ale také vlivem globálního trendu. Poptávka po orné půdě jako alternativní investici ve světě i v České republice silně roste, proto roste i cena půdy, a to i z důvodu zmenšující se celkové plochy orné půdy v České republice.
Základní parametry
Právní forma fondu | podílový fond |
Typ fondu | otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů |
Podkladová aktiva fondu | zemědělská půda |
Emitovaný cenný papír | podílový list |
Veřejná obchodovatelnost | ne |
Frekvence úpisu podílových listů | měsíčně |
Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
Vstupní poplatek | až 3 % |
Investiční horizont | střednědobý, 5 let |
Frekvence odkupů podílových listů | měsíčně |
Splatnost odkupů podílových listů | do 6 měsíců |
Výstupní poplatek | 5 % při odkupu do 4 let
0 % při odkupu po 4 letech |
Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
Zdanění podílníků – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | CYRRUS, a.s. |
Auditor fondu | TPA Audit s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
- Nízké vstupní a výstupní poplatky, za určitých okolností i nulové.
- Nižší 5% sazba daně z příjmů pro investiční fondy.
- Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech od jejich vydání investorovi.
- Vyšší míra diverzifikace portfolia.
- Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
- Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200 % fondového kapitálu fondu.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.