Administrace fondů
Rádi Vám pomůžeme s plněním zákonných povinností při řízení Vašeho fondu. Chcete využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám výhodně zajistíme kompletní servis.
Vyberte si z naší komplexní nabídky
| Služby | Činnosti | |
| Řízení rizik | Kontrola investičních limitů | Analýza ekonomické výhodnosti |
| Komunikace s ČNB | Plnění informačních povinností | Součinnost při dohledu |
| Komunikace s depozitářem | Informování depozitáře o transakcích | Součinnost při kontrolách |
| Vnitřní audit a compliance | Výkon vnitřního auditu Příprava zpráv vnitřního auditora | Kontrola interních procesů Sledování legislativy |
| Stanovení NAV fondu | Výpočet vlastního kapitálu | Informování akcionářů a podílníků |
| Vedení účetnictví | Vedení účetních knih | Sestavování účetních závěrek a zpráv |
| Corporate Actions | Příprava a realizace valných hromad | Vydávání a evidence akcií a podílových listů |
Administraci poskytujeme těmto investičním fondům a investičním společnostem
- APRIN investiční společnost a.s.
- Art of Finance investiční společnost, a.s.
- Elba otevřený podílový fond
- Élévation otevřený podílový fond
- EMART otevřený podílový fond
- Eudia otevřený podílový fond
- Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
- Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
- Malbork otevřený podílový fond
- WF Group SICAV a.s.
- PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
- ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.