Administrace fondů

Rádi Vám pomůžeme s plněním zákonných povinností při řízení Vašeho fondu. Chcete využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám výhodně zajistíme kompletní servis.

Vyberte si z naší komplexní nabídky

SlužbyČinnosti
Řízení rizikKontrola investičních limitůAnalýza ekonomické výhodnosti
Komunikace s ČNBPlnění informačních povinnostíSoučinnost při dohledu
Komunikace s depozitářemInformování depozitáře o transakcíchSoučinnost při kontrolách
Vnitřní audit a complianceVýkon vnitřního auditu
Příprava zpráv vnitřního auditora
Kontrola interních procesů
Sledování legislativy
Stanovení NAV fonduVýpočet vlastního kapitáluInformování akcionářů a podílníků
Vedení účetnictvíVedení účetních knihSestavování účetních závěrek a zpráv
Corporate ActionsPříprava a realizace valných hromadVydávání a evidence akcií a podílových listů

Administraci poskytujeme těmto investičním fondům a investičním společnostem

  • APRIN investiční společnost a.s.
  • Art of Finance investiční společnost, a.s.
  • Elba otevřený podílový fond
  • Élévation otevřený podílový fond
  • EMART otevřený podílový fond
  • Eudia otevřený podílový fond
  • Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
  • Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
  • Malbork otevřený podílový fond
  • WF Group SICAV a.s.
  • PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
  • ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.