Administrace fondů

Rádi Vám pomůžeme s plněním zákonných povinností při řízení Vašeho fondu. Chcete využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám výhodně zajistíme kompletní servis.

Vyberte si z naší komplexní nabídky

Služby	Činnosti
Řízení rizik	Kontrola investičních limitů	Analýza ekonomické výhodnosti
Komunikace s ČNB	Plnění informačních povinností	Součinnost při dohledu
Komunikace s depozitářem	Informování depozitáře o transakcích	Součinnost při kontrolách
Vnitřní audit a compliance	Výkon vnitřního auditu Příprava zpráv vnitřního auditora	Kontrola interních procesů Sledování legislativy
Stanovení NAV fondu	Výpočet vlastního kapitálu	Informování akcionářů a podílníků
Vedení účetnictví	Vedení účetních knih	Sestavování účetních závěrek a zpráv
Corporate Actions	Příprava a realizace valných hromad	Vydávání a evidence akcií a podílových listů

Administraci poskytujeme těmto investičním fondům a investičním společnostem

APRIN investiční společnost a.s.
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Elba otevřený podílový fond
Élévation otevřený podílový fond
EMART otevřený podílový fond
Eudia otevřený podílový fond
Good Value Investments SICAV, a.s.
J&T Market Opportunities SICAV a.s.
K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Proton investiční společnost, a.s.
Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
STRL Group SICAV, a.s.
TILLER investiční společnost a.s.
VAULT otevřený podílový fond
WF Group SICAV a.s.
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.