Cornerstone Investment SICAV, a.s.
Cornerstone Investments podfond Opportunity

cenné papíry

zaměření aktiv

VIA 9,53 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,1325 Kč

aktuální hodnota PIA

173 472 857 Kč

objem majetku fondu

3 roky

investiční horizont

Investiční strategie

Investiční strategií podfondu je zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím investic do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů. Většinu portfolia podfondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků. Aktiva, do kterých Cornerstone Opportunity prostřednictvím jiných fondů investuje, jsou navzájem velmi málo provázané (orná půda, pohledávky zajištěné nemovitostmi, průmyslové parky, obrazy, kancelářské budovy, zdravotní kliniky, private equity a jiné), zároveň vykazují i malou korelaci s vývojem tradičních aktiv finančního trhu. Korporátní dluhopisy představují doplněk portfolia podfondu, vhodný jako likvidní rezerva.

Základní parametry

 

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fonduDluhopisy, směnky, úvěry, reality, komodity, akcie, alternativy
Emitovaný cenný papírPrioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 mil. Kč
Vstupní poplatekaž 3 %
Investiční horizont klientastřednědobý, min. 3 roky
Frekvence odkupů akciíměsíčně
Splatnost odkupů akciído 3 měsíců ode dne podání žádosti k odkupu
Výstupní poplatek

 

5% hodnoty odkupovaných akcií v případě, že Investor požádá o odkup investičních akcií, ve lhůtě do 12 měsíců ode dne vydání těchto investičních akcií příslušnému Investorovi;

3% hodnoty odkupovaných akcií v případě, že Investor požádá o odkup investičních akcií, ve lhůtě od 12 měsíců do 24 měsíců ode dne vydání těchto investičních akcií příslušnému Investorovi;

1% hodnoty odkupovaných akcií v případě, že Investor požádá o odkup investičních akcií, ve lhůtě od 24 měsíců do 36 měsíců ode dne vydání těchto investičních akcií příslušnému Investorovi;

0% hodnoty odkupovaných akcií v případě, že Investor požádá o odkup investičních akcií, ve lhůtě po 36 měsících ode dne vydání těchto investičních akcií příslušnému Investorovi.

Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářůfyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a. s.
Depozitářská bankaČeskoslovenská obchodní banka, a.s.
AuditorAPOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Široká diverzifikace portfolia fondu do netradičních, pro individuálního investora nákladných či objemově nedostupných aktiv, jako je například výrobní společnost, plně pronajatá průmyslová hala, obraz od Toyen či síť západoevropských klinik.
  • Přestože některé z podkladových investic mají dlouhodobou splatnost a nelze je odprodat předčasně, akcie Cornerstone Opportunity je možné koupit i prodat každý měsíc.
  • Díky malé provázanosti investičních aktiv s finančními trhy (alternativní investice) je fond vhodným doplňkem k tradičním investicím.
  • Nízké management fee na trhu.
  • Výborný track record: za dobu existence fondu.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard(CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžeme získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt