Portál 
Čeština
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
CREDITAS ENERGY, podfond SICAV
majetkové účasti, nemovitosti
zaměření aktiv
5,46 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,0595 Kč
aktuální hodnota PIA
2 803 252 078 Kč
objem majetku fondu
4 roky
Investiční horizont
Investiční strategie
Podfond cílí primárně na majetkovou účast ve společnostech zabývajících se distribucí, výrobou a obchodováním s elektrickou energií, plynem a teplem. Půjde pak často o projekty, které zásobují energií celistvá území s velkými odběry energií jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž poskytovatelé souvisejících služeb.
Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů z investic do společností působících v energetice.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | Majetkové účasti v energetice |
| Emitovaný cenný papír | Premium investiční akcie (PIA)
Premium Plus investiční akcie (PPIA) Premium Plus investiční akcie B (PPIAB) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice klienta | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont klienta | 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíční |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 1 roku od podání žádosti |
| Výstupní poplatek
|
5 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od úpisu PIA
3 % při odkupu investičních akcií do 2 let od úpisu PIA 1,5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od úpisu PIA 0 % při odkupu investičních akcií po uplynutí lhůty 3 let od úpisu PIA |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let,
0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli Hedgingových investičních akcií) do výše 5,2 % p.a.
- Garance minimálního výnosu Premium investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedgingových investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedgingové investiční akcie.
- Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů Hedgingových investičních akcií.
- Profesionální správa majetku.
- Nízké vstupní a výstupní poplatky.
- Vyšší míra diverzifikace portfolia.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.