REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA Podfond Retail Parks

komerční nemovitosti

zaměření aktiv

10,35 %

dosažený výnos za 12 měsíců

1,4918 Kč

aktuální hodnota PIA k 31. 8. 2024

1 271 132 145 Kč

objem majetku fondu k 31. 8. 2024

49,18 %

Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 54 měsíců

Investiční strategie

Investiční strategií fondu je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména formou nepřímých investic do nemovitostí v obchodních zónách prostřednictvím účastí v nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů těmto společnostem.

Základní parametry

 

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu komerční nemovitosti pronajímané maloobchodníkům
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie I (PIA)

prioritní investiční akcie II (PIA EUR)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu  investičních akcií měsíční
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 % (u PIA EUR až 5%)
Investiční horizont střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií čtvrtletně
Splatnost odkupů investičních akcií do 6 měsíců od konce čtvrtletí
Výstupní poplatek 25 % při odkupu do 3 let

0 % při odkupu po 3 letech

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Proč investovat do fondu

  • Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladateli fondu – držiteli Výkonnostních a manažerských investičních akcií) do výše 6 % p.a. u Prioritních investičních akcií I (CZK) a do výše 5 % p.a. u Prioritních investičních akcií II (EUR).
  • Dělení nadvýnosu fondu 50:50
  • Cílíme pouze na 100% obsazené retailové parky v České republice.
  • V portfoliu máme pouze zprovozněné retailové parky, neneseme riziko developmentu.
  • Hodnota nemovitostního portfolia – přes 2 mld. Kč.
  • Nájemci jsou zejména silné zahraniční obchodní řetězce se zaměřením na každodenní potřeby obyvatel.
  • Průměrná délka nájemních smluv (WAULT) je 6,4 roku.
  • Vlastní správa retailových parků.

Upozornění
pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Zaujal Vás fond?
Nechte nám na sebe kontakt