SkyLimit Industry SICAV a.s.
SkyLimit Industry, podfond Strojírenský
majetkové účasti
zaměření aktiv
-4,46 % p.a.
dosažený výnos za 12 měsíců
1098,6825 Kč
aktuální hodnota IAA
N/A
Objem majetku fondu
14,23 %
Zhodnocení IAA od 1. úpisu za 47 měsíců
Investiční strategie
Investiční strategie fondu se soustřeďuje na investice do společností ze sektoru malých a středně velkých firem (tzv. SME sektor) v České republice v oboru moderní strojírenské výroby s potenciálem vyššího zhodnocení v důsledku příznivého poměru EV/EBITDA (porovnává hodnotu společnosti, včetně dluhu a závazků s pravými peněžními výnosy) nakupovaných společností. Investiční riziko je rozloženo prostřednictvím investic do vyššího počtu společností. Investice jsou uskutečňovány formou pořízení většinových majetkových účastí v cílových společnostech, přičemž původní majitelé společností si ponechávají významný minoritní podíl. Původní majitelé nejen garantují potřebnou kontinuitu know-how, obchodních i personálních vztahů, ale zpravidla se rovněž podílí na každodenním manažerském řízení společností. Hlavním zdrojem výnosu fondu je budoucí růst hodnoty majetkových účastí ve vlastnictví fondu, mimo jiné prostřednictvím realizace výrobních a obchodních synergií a sdílení manažerského know-how mezi jednotlivými společnostmi, které tvoří spolupracující skupinu.
Základní parametry
Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
Podkladová aktiva fondu | majetkové účasti v obchodních společnostech, úvěry a pohledávky |
Emitovaný cenný papír | investiční akcie A (IAA) |
Veřejná obchodovatelnost | ne |
Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
Minimální investice | 1 mil. Kč
v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
Vstupní poplatek | až 3 % |
Investiční horizont | dlouhodobý, 6 let |
Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
Splatnost odkupů investičních akcií | do 12 měsíců, kdy administrátor obdrží žádost o odkup |
Výstupní poplatek
|
25 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu do 7,5 % celkové výše investice investora, jinak 25 % při odkupu do 5 let 0 % při odkupu po 5 letech |
Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
Zdanění akcionářů | fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
Depozitář fondu | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor fondu | NEXIA AP a.s. |
Proč investovat do fondu
- Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá.
- Diverzifikace investic.
- Profesionální zázemí správce fondu.
- Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem.
- Dohled České národní banky.
- Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy, možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.