Portál 
Čeština SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.
nemovitosti
zaměření aktiv
7,16 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,7896 Kč
aktuální hodnota PIA k 31.12.2023
1 912 662 471 Kč
objem majetku fondu k 31.12.2023
51,57 %
Zhodnocení PIA od 1. úpisu za 72 měsíců
Investiční strategie
Investiční strategií fondu je vytvoření odolného, zdravě diverzifikovaného portfolia v oblastech Developmentu, Nájemního bydlení, Energetiky a Retail Parků a využití jejich vzájemné synergie. Cílem je nabídnout investorovi konzervativní základ jeho investičního portfolia.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | nemovitosti, development bytů a nebytových prostor, financování nemovitostních projektů |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ano |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | střednědobý, 4 roky |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíčně |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 90 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla podána žádost o odkup |
| Výstupní poplatek | 3 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Auditor fondu | AUDIT ONE s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Nadstandardní výnos prioritních investičních akcií ve výši 7,2 % p.a. (MAX).
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,2 % p.a.
- Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 7 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- Klíčoví lidé fondu mají bohaté zkušenosti s tím, co fond dělá. Zakladatelé fondu historicky úspěšně postavili a prodali nemovitosti za vyšší stovky milionů korun.
- Fond jde se zahraničními trendy. Investuje do rezidenčních nemovitostí, které následně prodává.
- Nízká úroveň zadlužení. Fond má velmi nízkou úroveň využití cizích zdrojů, což výrazně zvyšuje stabilitu jeho podnikání.
- Nízká citlivost na výkyvy na nemovitostním trhu. Podnikání fondu je postaveno na dlouhodobě udržitelných maržích.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.