Fund administration

We’ll be happy to help you meet the legal obligations arising from the management of your fund. Do you want to take advantage of the multiple benefits of qualified investor funds without having to worry about complicated regulations and the risks associated with not meeting a specific obligation? Entrust the administration of your fund to us, and we’ll provide you with a comprehensive service.

Choose from our comprehensive selection

Services Activities
Risk management Control of investment limits Economic advantage analysis
Communication with CNB Fulfilment of reporting duties Cooperation in supervision
Communication with the depositary Informing the depositary of transactions Cooperation in inspections
Internal audit and compliance Execution of internal audit
Preparation of internal audit reports
Control of internal processes

Legislation monitoring

Fund NAV calculation Own capital calculation Information to shareholders and unitholders
Accounting Bookkeeping Preparation of financial statements and reports
Corporate actions Organizing general meetings Issuance and registration of shares and units

We provide administration for these investment funds and investment companies:

  • APRIN investiční společnost a.s.
  • Art of Finance investiční společnost, a.s.
  • AVANT GROUP SICAV, a.s.
  • Elba otevřený podílový fond
  • Élévation otevřený podílový fond
  • EMART otevřený podílový fond
  • Eudia otevřený podílový fond
  • Good Value Investments SICAV, a.s.
  • J&Market Opportunities SICAV a.s.
  • K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
  • Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
  • MKP SICAV, a.s.
  • PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Proton investiční společnost, a.s.
  • Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
  • Spinnaker SICAV, a.s.
  • STRL Group SICAV, a.s.
  • TILLER investiční společnost a.s.
  • VAULT otevřený podílový fond
  • WF Group SICAV a.s.
  • wincome capital SICAV, a.s.
  • ZMJ SICAV, a.s.
  • ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.