Administration of the fund
We shall be glad to assist you in fulfilling the legal obligations during the management of your fund
Do you wish to move your business a step forward and make use of a number of benefits offered by funds for qualified investors, without worrying about their complicated regulation and without the risk of non-compliance with specific obligations? Entrust the fund’s administration in our hands and we will conveniently provide you with a complete service.
| Services | Activities | |
|---|---|---|
| Risk management | Checking of investment limits | Economic efficiency analysis |
| Communication with the Czech National Bank | Fulfilment of informational responsibilities | Cooperation during supervision |
| Communication with the depository | Informing the depository about transactions | Cooperation during inspections |
| Internal audit and compliance |
Performance of internal audit Preparation of internal auditor reports |
Checking of internal processes Monitoring of legislation |
| Determining the NAV of the Fund | Calculation of Net Asset Value | Informing of shareholders and stakeholders |
| Conducting of accounting | Bookkeeping | Compilation of financial statements and reports |
| Corporate Actions |
PPreparation and holding of General Meetings and meetings of the Board of Directors |
Issuance of shares and profit participation certificates Records of shareholders and stakeholders |
Administration is provided to the following funds and investment companies
- APRIN investiční společnost a. s.
- Art of Finance investiční společnost, a.s.
- Elba otevřený podílový fond
- Élévation otevřený podílový fond
- EMART otevřený podílový fond
- ESPACE otevřený podílový fond
- Eudia otevřený podílový fond
- Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
- Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
- Malbork otevřený podílový fond
- Patronus třetí SICAV a.s.
- PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
- ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.