Administration of the fund

We shall be glad to assist you in fulfilling the legal obligations during the management of your fund

Do you wish to move your business a step forward and make use of a number of benefits offered by funds for qualified investors, without worrying about their complicated regulation and without the risk of non-compliance with specific obligations? Entrust the fund’s administration in our hands and we will conveniently provide you with a complete service.

Services Activities
Risk management Checking of investment limits Economic efficiency analysis
Communication with the Czech National Bank Fulfilment of informational responsibilities Cooperation during supervision
Communication with the depository Informing the depository about transactions Cooperation during inspections
Internal audit and compliance Performance of internal audit
Preparation of internal auditor reports
Checking of internal processes
Monitoring of legislation
Determining the NAV of the Fund Calculation of Net Asset Value Informing of shareholders and stakeholders
Conducting of accounting Bookkeeping Compilation of financial statements and reports
Corporate Actions PPreparation and holding of General Meetings
and meetings of the Board of Directors
Issuance of shares and profit participation certificates
Records of shareholders and stakeholders

Administration is provided to the following funds and investment companies

  • APRIN investiční společnost a. s.
  • Art of Finance investiční společnost, a.s.
  • Elba otevřený podílový fond
  • Élévation otevřený podílový fond
  • EMART otevřený podílový fond
  • ESPACE otevřený podílový fond
  • Eudia otevřený podílový fond
  • Good Value Investments investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
  • Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
  • Malbork otevřený podílový fond
  • Patronus třetí SICAV a.s.
  • PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
  • Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
  • ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
We use cookies on this site to ensure that it is fully functional and also to analyze traffic. We process all such information in accordance with the document Privacy statement.