We inform

We build long-lasting relationships with our clients based on trust and openness, and that’s why we provide them with comprehensive and transparent information about our investment funds.

Common
funds

Common fund
Date of registration with Czech National Bank
Collectiv Art otevřený podílový fond
5. 5. 2023
CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a.s.
23. 5. 2011
Česká pole 2016 otevřený podílový fond
6. 2. 2017
Entropy stage one otevřený podílový fond
31. 12. 2019
Fond finančního trhu a pohledávek otevřený podílový fond
2. 12. 2020
Holdingový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.
6. 6. 2014
Konzervativní dluhopisový otevřený podílový fond
6. 2. 2023
MAGNA INVEST I. otevřený podílový fond
25. 10. 2018
RG Investment otevřený podílový fond
23. 12. 2016
TRAS otevřený podílový fond
8. 7. 2022
Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s.
17. 12. 2010

Investment
funds with legal persons

Legal name
Date of entry in Commercial Register
Reference number
Place of business
Identification number
Registered capital
4 Gimel Investments SICAV, a.s.
19. 3. 2018
B 23328 vedená u Městského soudu v Praze
U Bulhara 1611/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
069 61 126
100 000
ARBITAS SICAV, a.s.
3. 8. 2023
B 28300 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
19584776
100 000
ATERNUS SICAV, a.s.
26. 5. 2021
B 11326 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Poštovní 415, Staré Město, 739 61 Třinec
108 94 357
100 000
ATERNUS podfond TECH I
RN TECH SICAV, a.s.
27. 4. 2020
B 25277 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
091 16 451
100 000
BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
5. 10. 2018
B 23853 vedená u Městského soudu v Praze
Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
075 25 869
100 000
CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.
6. 11. 2020
B 25791 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
096 58 165
100 000
Cornerstone Investments SICAV, a.s.
12. 6. 2017
B 22595 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
061 80 337
100 000
CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
30. 12. 2020
B 25962 vedená u Městského soudu v Praze
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
097 83 261
100 000
Czech Development Fund SICAV, a.s.
1. 5. 2021
B 8534 vedená u Krajského soudu v Brně
Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
108 15 007
1 000 000
Czech Real Estate Fund EUR SICAV, a.s.
6. 4. 2022
B 8695 vedená u Krajského soudu v Brně
Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno
14423880
100
Českomoravský fond SICAV, a.s.
24. 9. 2017
B 22818 vedená u Městského soudu v Praze
Slezská 2127/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
064 09 768
100 000
Český Hrad SICAV, a.s.
9. 10. 2017
B 22886 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
065 05 694
100 000
DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.
4. 10. 2021
B 26686 vedená u Městského soudu v Praze
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
119 04 259
100 000
EQUISOL SICAV, a.s.
3. 3. 2021
B 26138 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
099 75 730
100 000
FINEZ SICAV a.s.
19. 7. 2021
B 8578 vedená u Krajského soudu v Brně
Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno
116 738 34
100 000
FLETCHER SICAV, a.s.
20. 9. 2022
B 27618 vedená u Městského soudu v Praze
Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
17557054
100 000
FRANCO SICAV, a.s.
21. 12. 2022
B 27850 vedená u Městského soudu v Praze
Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7
17856787
100.000
Generalist Capital Management SICAV, a.s.
28. 3. 2023
B 28061 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
19194676
100 000,-
k1 Investments SICAV, a.s.
18. 8. 2020
B 25606 vedená u Městského soudu v Praze
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
094 24 300
100 000
Look AI Ventures SICAV, a.s.
4. 10. 2022
B 27644 vedená u Městského soudu v Praze
Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5
17604087
100 000,- Kč
M&Y land SICAV a.s.
15. 2. 2023
B 27952 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
180 47 203
100 000
Mint Fund Commercial SICAV, a.s.
5. 11. 2021
B 26771 vedená u Městského soudu v Praze
Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
139 58 208
100 000
MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.
27. 2. 2012
B 17909 vedená u Městského soudu v Praze
Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8
242 23 824
2 000 000
Natland investiční fond SICAV, a.s.
17. 6. 2011
B 17277 vedená u Městského soudu v Praze
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
241 30 249
124 000
NemoMix Fund SICAV a.s.
23. 4. 2019
B 24362 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
081 07 238
100 000
NEW EUROPE SICAV a.s.
19. 10. 2021
B 26718 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
119 53 861
99 000
OM Real Estate Fund SICAV, a.s.
10. 3. 2021
B 26154 vedená u Městského soudu v Praze
Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
106 60 844
100 000
Plan B Fund SICAV, a.s.
1. 10. 2018
B 23843 vedená u Městského soudu v Praze
V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
075 06 678
10
PREVALENT SICAV, a.s.
9. 12. 2014
B 20251 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
036 09 260
100 000
Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
2. 9. 2015
B 20905 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
043 53 447
2 000 000
Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.
26. 4. 2023
B 28111 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
192 86 368
100 000,-
REALIA FUND SICAV, a.s.
31. 1. 2020
B 25093 vedená u Městského soudu v Praze
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9
089 07 498
100 000
Reticulum Fund SICAV, a.s.
25. 6. 2021
B 26480 vedená u Městského soudu v Praze
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8
109 85 191
24 000
SIROKY FUND SICAV a.s.
7. 2. 2023
B 27943 vedená u Městského soudu v Praze
Pařížská 205/23, Josefov, 110 00 Praha 1
18020828
100 000
SkyLimit Industry SICAV a.s.
27. 7. 2016
B 21752 vedená u Městského soudu v Praze
Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1
052 65 754
1
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
28. 8. 2016
B 21822 vedená u Městského soudu v Praze
Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
053 43 038
100 000
SUN Central Europe Fund SICAV, a.s.
19. 9. 2022
B 27608 vedená u Městského soudu v Praze
Na příkopě 1047/17, Staré Město, 110 00 Praha 1
17547733
100 000,- Kč
TOLAR SICAV a. s.
19. 12. 2017
B 23143 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
066 97 615
100 000
TOPELEX Partners SICAV, a.s.
20. 9. 2023
B 28381 vedená u Městského soudu v Praze
Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9
197 46 598
100 000
TUTAMEN SICAV, a.s.
1. 4. 2017
B 22370 vedená u Městského soudu v Praze
Karolinská 708/13, Karlín, 186 00 Praha 8
059 79 528
10 000
URBAU SICAV, a.s.
22. 12. 2020
B 25952 vedená u Městského soudu v Praze
Úvoz 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno
097 75 331
100 000
VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
16. 11. 2016
B 22016 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
055 74 005
100 000
VivInvest fund SICAV, a.s.
25. 8. 2023
B 28339 vedená u Městského soudu v Praze
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5
19647379
100 000
WERO ČMEF SICAV, a.s.
17. 8. 2021
B 26579 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
117 54 885
100 000
ZFP UP Premium SICAV, a.s.
17. 10. 2023
B 28446 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
198 32 036
100 000

Investment
companies

Legal name
Date of entry in Commercial Register
Reference number
Place of business
Identification number
Registered capital
APRIN investiční společnost a.s.
17. 4. 2018
B 23395 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
070 48 637
4 000 000
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
26.05.2021
B 26357 vedená u Městského soudu v Praze
Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4
108 91 498
3 500 000
Proton investiční společnost, a.s.
4. 4. 2018
B 23333 vedená u Městského soudu v Praze
Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1
070 07 841
2 000 000
TILLER investiční společnost a.s.
15. 10. 2019
B 24795 vedená u Městského soudu v Praze
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
086 08 733
4 000 000

Investment funds
APRIN investiční společnost a.s.

Common fund
Place of business
Date of registration with Czech National Bank
Růstový otevřený podílový fond APRIN investiční společnost a.s.
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
7. 12. 2011

Investment funds

EnCor Asset Management, investiční společnosti, a.s.

Legal name
Date of entry in Commercial Register
Reference number
Place of business
Identification number
Registered capital
EnCor Funds SICAV, a.s.
11. 1. 2018
B 23196 vedená u Městského soudu v Praze
Údolní 1724/59, Braník, 147 00 Praha 4
067 60 295
100 000

Investment funds
Proton investiční společnost, a.s.

Legal name
Date of entry in Commercial Register
Reference number
Place of business
Identification number
Registered capital
AVANT GROUP SICAV, a.s.
4. 5. 2020
B 25291 vedená u Městského soudu v Praze
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
091 31 752
100 000

Investment funds
TILLER investiční společnost a.s.

Legal name
Date of entry in Commercial Register
Reference number
Place of business
Identification number
Registered capital
E-Group Investments SICAV, a.s.
17.6.2022
B 27319 vedená u Městského soudu v Praze
Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
17186234
10 000
First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.
07. 12. 2021
B 26865 vedená u Městského soudu v Praze
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
140 43 327
10 000
NB Investment SICAV, a.s.
20.6.2022
B 27393 vedená u Městského soudu v Praze
Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
17256453
10 000
Orquesta investment SICAV, a.s.
17.6.2022
B 27390 vedená u Městského soudu v Praze
Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
17254761
10 000
Spinnaker SICAV, a.s.
17. 05. 2021
B 26314 vedená u Městského soudu v Praze
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
108 36 403
1 000
STRL Group SICAV, a.s
13. 10. 2020
B 25740 vedená u Městského soudu v Praze
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
095 88 736
100 000
wincome capital SICAV, a.s.
8. 1. 2019
B 24102 vedená u Městského soudu v Praze
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
077 77 183
1 000