Portál 
Čeština VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.
účasti v obchodních společnostech
zaměření aktiv
8,01 %
dosažený výnos za 12 měsíců
1,2117 Kč
aktuální hodnota PEIA k 30.11.2023
665 729 513 Kč
objem majetku fondu k 30.11.2023
21,17 %
Zhodnocení od 1. úpisu za 33 měsíců
Investiční strategie
Růstový investiční fond zaměřený na investice do malých a středně velkých ziskových společností nejen v České republice. Vyhledává stabilní zavedené firmy, které dělají něco smysluplného a jsou v tom dobré, a které mají současně pevné místo na trhu a vysokou přidanou hodnotu. Těží ze zkušeností investic holdingu Vendeavour v potravinářství, farmingu nové generace a zdravotnictví, na která se nyní soustředí. Do budoucna je cílem fondu vybudovat diverzifikované portfolio firem z různých odvětví za účelem minimalizace dopadů ekonomického cyklu.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | účasti v obchodních společnostech, úvěry |
| Emitovaný cenný papír | preferenční investiční akcie (PEIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíční |
| Minimální investice klienta | 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont klienta | střednědobý, 5 let |
| Frekvence odkupů investičních akcií | měsíční |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 4 měsíců při odkupu do 5 % akcií
do 7 měsíců při odkupu nad 5 % akcií |
| Výstupní poplatek | 0 % při odkupu po 3 letech
10 % při odkupu do 3 let |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor | BDO Audit s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Obhospodařovatel Společnosti, v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), rozhodl o pozastavení odkupování a vydávání investičních akcií Společnosti, a to s účinností od 28.3.2024 na dobu nezbytně nutnou.
- Bližší informace naleznete zde:
- https://www.avantfunds.cz/cs/oznameni/rozhodnuti-obhospodarovatele/ a
- https://www.avantfunds.cz/cs/oznameni/podrobna-informace-pro-investory-a-vyjadreni-k-situaci-tykajici-se-fondu-vendeavour-private-equity-fund-sicav-a-s/.
- Období 1.10.2022 – 30.9.2024 se minimální a maximální zhodnocení jednotlivých tříd akcií mění takto:
• Minimální výnos u PIA a PEIA se zvyšuje na 8 % p.a. (místo 6 % p.a.)
• Maximální výnos u PEIA se zvyšuje na 12 % p.a. (místo 10 % p.a.) - Přednostní podíl preferenčních investičních akcií (PEIA) na zisku fondu (před prémiovými, výkonnostními a manažerskými investičními akciemi) do výše 8 % p.a.
- zbývající část kladné Změny hodnoty portfolia (nadvýnos) bude rozdělen na díly připadající na jednotlivé Třídy investičních akcií (ve prospěch růstu hodnoty PIA a PEIA bude rozděleno 50 % nadvýnosu, pro PEIA však maximálně 12 % p.a. nad garantovanou úroveň zhodnocení 8 % p.a.).
- Garance minimálního výnosu preferenčních investičních akcií ve výši 8 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů prémiových, výkonnostních a manažerských investičních akcií ve prospěch držitelů preferenčních a prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
- Investice do reálných aktiv – zavedených podniků s pevným místem na trhu nejen v České republice.
- Diverzifikované portfolio produktů ze stabilních odvětví.
Přílohy
Bulletin-Factsheet PEIA 3.Q 2023
Bulletin-Factsheet PIA 3.Q 2023
Bulletin-Factsheet PRIA 3.Q 2023
Memorandum
Sdělení klíčových informací PEIA
Sdělení klíčových informací PIA
Sdělení klíčových informací MIA
Sdělení klíčových informací PRIA
Výroční zpráva 2022
Statut
Factsheet PIA 3Q2023
Factsheet PRIA 3Q2023
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.