BIDLI investiční fond SICAV, a.s.
Podfond – BIDLI nemovitostní
výstavba nemovitostí
zaměření aktiv
PIA 2,58 %
dosažený výnos za 6 měsíců
1,0304 Kč
aktuální hodnota PIA
46 900 805 Kč
objem majetku fondu
6 let
investiční horizont
Investiční strategie
Podfond BIDLI nemovitostní investuje zejména do rezidenčního developmentu a nájemního bydlení, a to zejména prostřednictvím nákupu majetkových účastní v nemovitostních společnostech a poskytování zajištěných úvěrů. Další z oblastí investiční činnosti podfondu je výkup a následný prodej rezidenčních nemovitostí. Podfond při své investiční činnosti maximálně využívá synergií s činnostmi skupiny Bidli, která představuje nejkomplexnější projekt řešení bydlení v České republice.
Skupina BIDLI, v České republice pokrývá veškeré zásadní oblasti bydlení, počínaje developmentem, zprostředkováním nákupu a prodeje nemovitostí či finančním poradenstvím a energetikou, ale také stavebnictvím a interiérovým designem. Díky síti stovek poradců v celé České republice se k nám týdně dostává k vyhodnocení mnoho investičních příležitostí pro výstavbu bytových nebo rodinných domů, výkupu nemovitostí apod. Z nich pak vybíráme pouze ty, které nabízejí přiměřené riziko s vysokým zhodnocením.
Kromě developmentu investuje podfond také do družstevního bydlení, které je v poslední době na vzestupu díky regulacím hypotečního trhu a nedostatečné výstavby nového bydlení.
Základní parametry
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | účasti v obchodních společnostech, jejichž podkladovými aktivy jsou nemovitosti, úvěry poskytované nemovitostním společnostem |
| Emitovaný cenný papír | prioritní investiční akcie (PIA) |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu akcií | měsíční |
| Minimální investice klienta | 100.000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 4 % |
| Investiční horizont klienta | střednědobý, 5-7 let |
| Frekvence odkupů akcií | 1 095 dnů od zahájení úpisu investičních akcií se investiční akcie neodkupují |
| Splatnost odkupů akcií | 365 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž fond obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, při podání žádosti o odkup ve lhůtě do 24 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií 180 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž fond obdržel žádost investora o odkoupení investičních akcií, při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 24 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií |
| Výstupní poplatek | 20% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě do 36 měsíců od úpisu odkupovaných investičních 5% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií a před uplynutím lhůty 48 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií. 3% z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup ve lhůtě po uplynutí 48 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií a před uplynutím lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií 0 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií. |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů | fyzické osoby 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitářská banka | Komerční banka, a.s. |
| Auditor | BDO Audit s.r.o. |
Proč investovat do fondu
- Nadstandardní očekávaný výnos prioritních investičních akcií ve výši 6 – 8 % p.a.
- Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 6 % p.a.
- Poskytnutí minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Minimální výnos je umožňuje redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.
- Až sekundární podíl na případné ztrátě fondu, nejprve je ztráta hrazena z fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií.
- Investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.
- Využití synergií s realitně-finanční skupinou BIDLI, která pokrývá veškeré zásadní oblasti týkající se bydlení.
- Profesionální zázemí správce fondu.
- Diverzifikace investic.
Upozornění
pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Další informace o fondu naleznete na: https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ .
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.